ODAK / HİZMETLER
Borç, sermaye ve finansal süreçlere bütüncül bakış.
Borç ve sermaye yönetimini merkeze alıyor; finansal model, yatırım, refinansman, strateji ve şirket işlemlerini aynı finansal çerçevede değerlendiriyoruz.
TEMEL UZMANLIĞIMIZ / ODAK & BDO
Borç ve Sermaye Yönetimi Danışmanlığı
Borç ve sermaye yönetimi, şirketin borç yükünü nakit üretme kapasitesi, özkaynak olanakları ve varlık yapısıyla birlikte ele alır; sürdürülebilir bir finansal yapı için uygulanabilir seçenekler geliştirir.
BDO ile iş ortaklığımızın odağında borç ve sermaye yönetimi danışmanlığı yer alır. Borç yapısını, ortakların sermaye katkısını, varlık seçeneklerini ve şirketin nakit üretme kapasitesini birlikte değerlendiririz.
Birlikte çalışan hizmet alanları
Her çalışmanın kapsamını şirketin önceliklerine, karar takvimine ve mevcut verilerine göre belirleriz. Birbiriyle bağlantılı ihtiyaçları tek bir plan içinde ele alırız.
01
Borç ve Sermaye Yönetimi Danışmanlığı
Borç ve sermaye yönetimi, şirketin borç yükünü nakit üretme kapasitesi, özkaynak olanakları ve varlık yapısıyla birlikte ele alır; sürdürülebilir bir finansal yapı için uygulanabilir seçenekler geliştirir.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Borçların vade, para birimi, maliyet ve teminat bazında dökümü; nakit akışına dayalı ödeme kapasitesi analizi; sermaye katkısı, varlık değerlendirme ve borç yönetimi senaryoları. Karar verilen çözüm için sorumluları, takvimi ve izleme göstergeleri tanımlanmış uygulama planı.
02
Finansal Model ve Nakit Yönetimi
Finansal model ve nakit yönetimi, gelir tablosu, bilanço ve nakit akışını ortak varsayımlarla ilişkilendirir; likidite ihtiyacını, işletme sermayesini ve finansman kararlarını birlikte görünür kılar.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Birbiriyle bağlantılı gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı projeksiyonları; varsayım ve senaryo seti; kısa vadeli nakit bütçesi. Tahsilat, stok ve ödeme vadelerini gösteren işletme sermayesi analizi ile likidite ihtiyacını ve öncelikli aksiyonları ortaya koyan yönetim özeti.
Yatırım ve Fizibilite Danışmanlığı
Yatırım ve fizibilite danışmanlığı, yatırımın kaynak ihtiyacını, nakit akışını ve ekonomik geri dönüşünü değerlendirir; temel varsayımları ve riskleri farklı senaryolar altında karar vericilere sunar.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Yatırım tutarı ve finansman ihtiyacı tablosu; yatırım ve işletme dönemlerini kapsayan nakit akışı modeli. Net bugünkü değer, iç verim oranı ve geri ödeme süresi analizleri; temel varsayımlara ilişkin duyarlılık çalışması ve karar öncesi riskleri özetleyen fizibilite raporu.
Kredi ve Refinansman Yönetimi Danışmanlığı
Kredi ve refinansman yönetimi, yeni ve mevcut finansmanı maliyet, vade, para birimi ve teminat koşullarıyla değerlendirir; borç ödemelerini şirketin nakit yaratma kapasitesiyle uyumlu hâle getirmeyi amaçlar.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Finansman ihtiyacı ve geri ödeme kapasitesi raporu; kredi tekliflerinin toplam maliyet, vade, para birimi ve teminat bazında karşılaştırması. Refinansman ve yeniden yapılandırma senaryoları, önerilen borç ödeme takvimi ve banka görüşmelerine esas finansal bilgi dosyası.
Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi
Stratejik planlama ve değişim yönetimi, büyüme ve verimlilik hedeflerini finansal plan, süreç iyileştirmesi ve ölçülebilir uygulama adımlarıyla birleştirir; yönetimin kararlarını sonuçlarıyla izlemeyi sağlar.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Finansal hedeflerle ilişkilendirilmiş stratejik yol haritası; süreç ve performans analizi; öncelikli iyileştirme projeleri. Değişim adımları için sorumluluk matrisi, uygulama takvimi, performans göstergeleri ve yönetimin ilerlemeyi izlemesini sağlayan raporlama çerçevesi.
06
Birleşme, Satın Alma ve Değerleme Danışmanlığı
Birleşme, satın alma ve değerleme danışmanlığı, şirket işlemlerinde finansal hazırlığı, değer analizini ve senaryo değerlendirmesini birleştirir; ortaklık ve yatırım kararları için tutarlı bir zemin sağlar.
ÇALIŞMANIN ÇIKTISI
Kullanılan yöntem ve varsayımları açıklayan değerleme raporu; değer aralığı ve duyarlılık analizi. Finansal incelemeye hazırlık için veri ve belge listesi, normalleştirilmiş finansal göstergeler, işlem senaryoları ve müzakere öncesinde değerlendirilmesi gereken konuların özeti.
01 / Mevcut durumu anlarız
Finansal verileri ve yönetimin önceliklerini değerlendirir; çalışmanın kapsamını ve bilgi ihtiyacını netleştiririz.
02 / Seçenekleri karşılaştırırız
Nakit, maliyet ve risk etkilerini ortak varsayımlarla analiz eder; kararın dayanaklarını açıkça gösteririz.
03 / Uygulama alternatiflerini oluştururuz
Uygulama planı alternatiflerini oluşturur; güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri SWOT analiziyle değerlendiririz. Seçilen planın sorumlularını, takvimini ve izlenecek göstergelerini belirleriz.
Şirketinizin finansal gündemini birlikte değerlendirelim.
İhtiyacınıza uygun çalışma kapsamını ve ilk adımları belirlemek için bizimle iletişime geçin.
